Şirket analizi Saudi Tadawul Group Holding Company
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-20.95) sektör ortalamasından (%-45.14) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (212 dh), adil değerlemeden (45.24 dh) daha yüksek
- Temettüler (%1.86) sektör ortalamasının (%1.86) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %0.1504, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12.47%) sektör ortalamasından (ROE=12.47%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Saudi Tadawul Group Holding Company | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.1% | -37.2% | -4% |
| 90 günler | -1.8% | -33.2% | -8.1% |
| 1 yıl | -21% | -45.1% | 8.9% |
1111 vs Sektör: Saudi Tadawul Group Holding Company, geçen yıl "Financials" sektörünü %24.19 oranında geride bıraktı.
1111 vs Pazar: Saudi Tadawul Group Holding Company geçtiğimiz yıl piyasada %-29.86 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 1111, son 3 ay içinde "Saudi Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.403 olan 1111.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (212 dh), adil fiyattan (45.24 dh) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (212 dh), adil fiyattan %78.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (56.36), bir bütün olarak sektörünkinden (56.36) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (56.36) bir bütün olarak piyasanınkinden (37.01) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (7.03), bir bütün olarak sektörünkinden (7.03) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (7.03) bir bütün olarak piyasanınkinden (5.81) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (20.49) sektörün genelinden (20.49) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (20.49), bir bütün olarak piyasanınkinden (12.4) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (41.77), sektörün tamamından (41.77) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (41.77) piyasanın tamamından (23.48) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-4.41 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-4.41) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12.47) sektörün tamamından (%12.47) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12.47) piyasanın tamamından (%20.98) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.11) sektörün tamamından (%5.11) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.11) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%11.69) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%16.94) sektörün tamamından (%16.94) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%16.94) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%22.88) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.86, sektör ortalamasının %1.86 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.86, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.75.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.86 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%71.07) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
