MAX Sohbet
Şirket analizi Saudi Arabian Oil Co (Aramco)
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (24.03 dh), adil fiyattan (38.17 dh) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-11.16) sektör ortalamasından (%-14.79) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%6.92) sektör ortalamasının (%6.92) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %10.45, 5 yılda %9.49 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=26.32%) sektör ortalamasından (ROE=26.32%) düşüktür
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
| Saudi Arabian Oil Co (Aramco) | Нефтегаз | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.3% | -0.3% | -2.5% |
| 90 günler | -4.5% | -5.2% | 9.7% |
| 1 yıl | -11.2% | -14.8% | 17% |
2222 vs Sektör: Saudi Arabian Oil Co (Aramco), geçen yıl "Нефтегаз" sektörünü %3.62 oranında geride bıraktı.
2222 vs Pazar: Saudi Arabian Oil Co (Aramco) geçtiğimiz yıl piyasada %-28.21 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 2222, son 3 ay içinde "Saudi Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2147 olan 2222.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (24.03 dh), adil fiyattan (38.17 dh) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (24.03 dh), adil fiyattan %58.8 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (17.22), bir bütün olarak sektörünkinden (17.22) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (17.22) bir bütün olarak piyasanınkinden (29.53) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.11), bir bütün olarak sektörünkinden (4.11) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.11) bir bütün olarak piyasanınkinden (5.78) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.77) sektörün genelinden (3.77) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.77), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (5.19), sektörün tamamından (5.19) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.19) piyasanın tamamından (23.48) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %22.6 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%22.6) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%26.32) sektörün tamamından (%26.32) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%26.32) piyasanın tamamından (%22.55) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%16.07) sektörün tamamından (%16.07) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%16.07) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%11.74) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%28.81) sektörün tamamından (%28.81) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%28.81) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%22.88) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %6.92, sektör ortalamasının %6.92 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.92, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.92 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%118.29) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
