Şirket analizi Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (8.35 ¥), adil fiyattan (8.76 ¥) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%26.32) sektör ortalamasından (%20.25) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.7087) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %24.42, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.16%) sektör ortalamasından (ROE=7.65%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -11.5% | 1.9% | 2.1% |
| 90 günler | 0.4% | 29.1% | 17.8% |
| 1 yıl | 26.3% | 20.3% | 23.4% |
600000 vs Sektör: Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd., geçen yıl "Financials" sektörünü %6.07 oranında geride bıraktı.
600000 vs Pazar: Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %2.93 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 600000, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5062 olan 600000.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (8.35 ¥), adil fiyattan (8.76 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (8.35 ¥), adil fiyattan %4.9 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (5.26) bir bütün olarak sektörünkinden (33.89) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (5.26) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.64) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.2635) bir bütün olarak sektörünkinden (1.09) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.2635) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.08) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.12) sektörün tamamından (6.04) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.12), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.41) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (23.36) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (17.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-7.54 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-7.54) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-3.73) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.16) sektörün tamamından (%7.65) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.16) piyasanın tamamından (%8.24) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.4144) sektörün tamamından (%1.26) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.4144) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.08) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.7087 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.64.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%113.65) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
