Şirket analizi Huaneng Power International, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (6.93 ¥), adil fiyattan (12.87 ¥) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %55.02 %100'ün altındadır ve 5 yılda %56.38 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.0801) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-23.93) sektör ortalamasından (%7.71) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.02%) sektör ortalamasından (ROE=8.61%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Huaneng Power International, Inc. | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.6% | 2.4% | -0.6% |
| 90 günler | -1.4% | -0.2% | 15.7% |
| 1 yıl | -23.9% | 7.7% | 40.3% |
600011 vs Sektör: Huaneng Power International, Inc., geçen yıl "Utilities" sektöründe %-31.64 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
600011 vs Pazar: Huaneng Power International, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-64.23 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 600011, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4602 olan 600011.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (6.93 ¥), adil fiyattan (12.87 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (6.93 ¥), adil fiyattan %85.7 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (14.57) bir bütün olarak sektörünkinden (20.37) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (14.57) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.15) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.7182) bir bütün olarak sektörünkinden (1.31) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.7182) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.09) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4838) sektörün tamamından (3.57) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4838), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.42) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (15.17), sektörün tamamından (9.96) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.17) piyasanın tamamından (17.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %51.04 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%51.04) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.02) sektörün tamamından (%8.61) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.02) piyasanın tamamından (%8.22) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.62) sektörün tamamından (%3.45) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.62) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.08) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.0801 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%138.03) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
