Şirket analizi Zhejiang Zheneng Electric Power Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (5.6 ¥), adil fiyattan (5.89 ¥) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%1.82) sektör ortalamasından (%-32.51) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.13%) sektör ortalamasının (ROE=8.61%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.0801) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %32.93, 5 yılda %25.4 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Zhejiang Zheneng Electric Power Co., Ltd. | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 5.7% | -0.5% | -0.8% |
| 90 günler | -1.9% | -42.8% | 20.6% |
| 1 yıl | 1.8% | -32.5% | 42.2% |
600023 vs Sektör: Zhejiang Zheneng Electric Power Co., Ltd., geçen yıl "Utilities" sektörünü %34.33 oranında geride bıraktı.
600023 vs Pazar: Zhejiang Zheneng Electric Power Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-40.35 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 600023, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.035 olan 600023.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (5.6 ¥), adil fiyattan (5.89 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (5.6 ¥), adil fiyattan %5.2 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (9.11) bir bütün olarak sektörünkinden (20.37) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (9.11) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.64) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.7428) bir bütün olarak sektörünkinden (1.31) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.7428) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.08) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.6189) sektörün tamamından (3.57) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.6189), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.41) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (16.36), sektörün tamamından (9.96) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (16.36) piyasanın tamamından (17.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %1.42 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%1.42) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.13) sektörün tamamından (%8.61) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.13) piyasanın tamamından (%8.24) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.86) sektörün tamamından (%3.45) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.86) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.08) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.0801 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%23.44) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
