Şirket analizi China Petroleum & Chemical Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (6.18 ¥), adil fiyattan (6.27 ¥) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%15.51) sektör ortalamasından (%-39.82) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.49%) sektör ortalamasının (ROE=8.4%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.312) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %22.99, 5 yılda %8.12 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| China Petroleum & Chemical Corporation | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.5% | 0.8% | 5.6% |
| 90 günler | -5.6% | -34.5% | -2.8% |
| 1 yıl | 15.5% | -39.8% | 29.5% |
600028 vs Sektör: China Petroleum & Chemical Corporation, geçen yıl "Materials" sektörünü %55.33 oranında geride bıraktı.
600028 vs Pazar: China Petroleum & Chemical Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-13.94 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 600028, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2983 olan 600028.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (6.18 ¥), adil fiyattan (6.27 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (6.18 ¥), adil fiyattan %1.5 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (7.92) bir bütün olarak sektörünkinden (60.46) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (7.92) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.64) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.5596) bir bütün olarak sektörünkinden (1.98) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.5596) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.08) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.1579) sektörün tamamından (2.52) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.1579), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.41) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.75) sektörün tamamından (16.68) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.75) piyasanın tamamından (17.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %17.87 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%17.87) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.49) sektörün tamamından (%8.4) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.49) piyasanın tamamından (%8.24) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.45) sektörün tamamından (%4.14) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.45) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.08) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.312 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.64.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%65.39) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
