Şirket analizi Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.71) sektör ortalamasından (%0.0801) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-1.64) sektör ortalamasından (%-11.12) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (6.67 ¥), adil değerlemeden (2.95 ¥) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %57.04, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.05%) sektör ortalamasından (ROE=8.61%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co., Ltd. | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.1% | 2.3% | 0.5% |
| 90 günler | 13.8% | 4.2% | 15% |
| 1 yıl | -1.6% | -11.1% | 22% |
600032 vs Sektör: Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co., Ltd., geçen yıl "Utilities" sektörünü %9.48 oranında geride bıraktı.
600032 vs Pazar: Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-23.6 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 600032, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0315 olan 600032.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (6.67 ¥), adil fiyattan (2.95 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (6.67 ¥), adil fiyattan %55.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (30.18), bir bütün olarak sektörünkinden (20.37) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (30.18) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.64) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.04) bir bütün olarak sektörünkinden (1.31) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.04) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.08) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.18) sektörün genelinden (3.57) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.18), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.41) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (23.53), sektörün tamamından (9.96) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (23.53) piyasanın tamamından (17.31) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %10.78 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%10.78) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.05) sektörün tamamından (%8.61) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.05) piyasanın tamamından (%8.24) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.26) sektörün tamamından (%3.45) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.26) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.08) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.71 sektör ortalamasından %0.0801 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.71, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.71 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%178.07) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
