Şirket analizi Nanjing Gaoke Company Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (5.58 ¥), adil fiyattan (7.5 ¥) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%21.62) sektör ortalamasından (%2.78) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.15%) sektör ortalamasının (ROE=4.94%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %21.7, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Nanjing Gaoke Company Limited | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.8% | 0% | 4.5% |
| 90 günler | 1.8% | -14.7% | 3.5% |
| 1 yıl | 21.6% | 2.8% | 31.4% |
600064 vs Sektör: Nanjing Gaoke Company Limited, geçen yıl "Real Estate" sektörünü %18.84 oranında geride bıraktı.
600064 vs Pazar: Nanjing Gaoke Company Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-9.79 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 600064, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4157 olan 600064.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (5.58 ¥), adil fiyattan (7.5 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (5.58 ¥), adil fiyattan %34.4 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (6.62) bir bütün olarak sektörünkinden (28.56) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (6.62) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.64) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.5568) bir bütün olarak sektörünkinden (1.41) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.5568) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.08) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.18) sektörün tamamından (5.39) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.18), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.41) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (5.26), sektörün tamamından (-14.46) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.26) piyasanın tamamından (17.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-4.52 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-4.52) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.15) sektörün tamamından (%4.94) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.15) piyasanın tamamından (%8.24) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.18) sektörün tamamından (%2.24) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.18) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.08) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%52.48) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
