Şirket analizi China CSSC Holdings Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%26.81) sektör ortalamasından (%-22.56) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (34.9 ¥), adil değerlemeden (8.49 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5102) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %16.31, 5 yılda %5.31 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.28%) sektör ortalamasından (ROE=8.63%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| China CSSC Holdings Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.7% | 3.2% | -3% |
| 90 günler | 1.8% | 9% | 13.6% |
| 1 yıl | 26.8% | -22.6% | 22% |
600150 vs Sektör: China CSSC Holdings Limited, geçen yıl "Industrials" sektörünü %49.38 oranında geride bıraktı.
600150 vs Pazar: China CSSC Holdings Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %4.83 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 600150, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5156 olan 600150.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (34.9 ¥), adil fiyattan (8.49 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (34.9 ¥), adil fiyattan %75.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (43.67) bir bütün olarak sektörünkinden (78.67) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (43.67) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.64) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.46) bir bütün olarak sektörünkinden (4.04) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.46) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.08) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.73) sektörün tamamından (3.05) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.73), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.41) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (42.21), sektörün tamamından (22.72) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (42.21) piyasanın tamamından (17.31) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %126.13 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%126.13) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-2.46) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.28) sektörün tamamından (%8.63) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.28) piyasanın tamamından (%8.24) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.74) sektörün tamamından (%4.27) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.74) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.08) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5102 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.64.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%23.48) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
