Şirket analizi Zhejiang Juhua Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%37.55) sektör ortalamasından (%-21.61) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (15.96 ¥), adil değerlemeden (3.87 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.312) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %7.95, 5 yılda %1.07 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.98%) sektör ortalamasından (ROE=8.4%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Zhejiang Juhua Co., Ltd. | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.5% | 1.5% | 0.5% |
| 90 günler | 53.8% | 10.6% | 15% |
| 1 yıl | 37.5% | -21.6% | 22% |
600160 vs Sektör: Zhejiang Juhua Co., Ltd., geçen yıl "Materials" sektörünü %59.16 oranında geride bıraktı.
600160 vs Pazar: Zhejiang Juhua Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %15.58 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 600160, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.722 olan 600160.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (15.96 ¥), adil fiyattan (3.87 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (15.96 ¥), adil fiyattan %75.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (46.3) bir bütün olarak sektörünkinden (60.46) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (46.3) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.64) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.67), bir bütün olarak sektörünkinden (1.98) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.67) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.08) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.11) sektörün tamamından (2.52) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.11), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.41) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.18) sektörün tamamından (16.68) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.18) piyasanın tamamından (17.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %1.08 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%1.08) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0.0829) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.98) sektörün tamamından (%8.4) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.98) piyasanın tamamından (%8.24) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.1) sektörün tamamından (%4.14) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.1) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.08) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.312 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%83.33) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
