Şirket analizi Youngor Group Co.,Ltd
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (6.61 ¥), adil fiyattan (7.93 ¥) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%19.4) sektör ortalamasından (%-19.03) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %30.79 %100'ün altındadır ve 5 yılda %42.5 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.9%) sektör ortalamasının (ROE=7.56%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.2817) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Youngor Group Co.,Ltd | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.9% | 3.2% | 0.5% |
| 90 günler | 10.7% | 11.2% | 15% |
| 1 yıl | 19.4% | -19% | 22% |
600177 vs Sektör: Youngor Group Co.,Ltd, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektörünü %38.43 oranında geride bıraktı.
600177 vs Pazar: Youngor Group Co.,Ltd geçtiğimiz yıl piyasada %-2.57 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 600177, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.373 olan 600177.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (6.61 ¥), adil fiyattan (7.93 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (6.61 ¥), adil fiyattan %20 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (8.68) bir bütün olarak sektörünkinden (68.84) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (8.68) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.64) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.7552) bir bütün olarak sektörünkinden (2.71) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.7552) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.08) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.17) sektörün genelinden (1.92) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.17), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.41) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.02) sektörün tamamından (14.58) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.02) piyasanın tamamından (17.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-2.71 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-2.71) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-0.8149) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.9) sektörün tamamından (%7.56) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.9) piyasanın tamamından (%8.24) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.34) sektörün tamamından (%4.34) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.34) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.08) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.2817 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%90.37) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
