Şirket analizi Xinjiang Yilite Industry Co.,Ltd
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (15.72 ¥), adil değerlemeden (7.77 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.1139) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-23.09) sektör ortalamasından (%-1.14) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %3.87, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.08%) sektör ortalamasından (ROE=16.49%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Xinjiang Yilite Industry Co.,Ltd | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.4% | -0% | 2.7% |
| 90 günler | -8.8% | 7.1% | 8.8% |
| 1 yıl | -23.1% | -1.1% | 27.1% |
600197 vs Sektör: Xinjiang Yilite Industry Co.,Ltd, geçen yıl "Consumer Staples" sektöründe %-21.95 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
600197 vs Pazar: Xinjiang Yilite Industry Co.,Ltd geçtiğimiz yıl piyasada %-50.21 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 600197, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4441 olan 600197.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (15.72 ¥), adil fiyattan (7.77 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (15.72 ¥), adil fiyattan %50.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (29.84) bir bütün olarak sektörünkinden (40.63) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (29.84) bir bütün olarak piyasanınkinden (66.14) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.6) bir bütün olarak sektörünkinden (4.22) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.6) bir bütün olarak piyasanınkinden (2.79) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.55) sektörün genelinden (4.13) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.55), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.47) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (39.86), sektörün tamamından (28.05) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (39.86) piyasanın tamamından (17.31) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-0.1204 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-0.1204) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%267.03) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.08) sektörün tamamından (%16.49) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.08) piyasanın tamamından (%8.31) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.06) sektörün tamamından (%9.32) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.06) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.08) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.1139 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%60.38) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
