Şirket analizi Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%18.92) sektör ortalamasından (%-11.61) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %34.18 %100'ün altındadır ve 5 yılda %34.39 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (8.65 ¥), adil değerlemeden (0.8519 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.3991) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-1.15%) sektör ortalamasından (ROE=6.09%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co., Ltd. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.7% | -15.9% | 2.7% |
| 90 günler | 7.3% | -9.4% | 8.8% |
| 1 yıl | 18.9% | -11.6% | 27.1% |
600267 vs Sektör: Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co., Ltd., geçen yıl "Healthcare" sektörünü %30.52 oranında geride bıraktı.
600267 vs Pazar: Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-8.2 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 600267, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3638 olan 600267.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (8.65 ¥), adil fiyattan (0.8519 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (8.65 ¥), adil fiyattan %90.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (26.19) bir bütün olarak sektörünkinden (55.91) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (26.19) bir bütün olarak piyasanınkinden (66.14) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.33) bir bütün olarak sektörünkinden (3.58) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.33) bir bütün olarak piyasanınkinden (2.79) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.07) sektörün tamamından (19.97) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.07), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.47) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.41) sektörün tamamından (16.62) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.41) piyasanın tamamından (17.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-24.47 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-24.47) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-25.38) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-1.15) sektörün tamamından (%6.09) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-1.15) piyasanın tamamından (%8.31) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-0.5121) sektörün tamamından (%3.49) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-0.5121) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.08) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.3991 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%60.37) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
