Şirket analizi Henan Lingrui Pharmaceutical Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%22.67) sektör ortalamasından (%-14.83) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=21.27%) sektör ortalamasının (ROE=6.65%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (19.81 ¥), adil değerlemeden (13.2 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.3991) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %1.86, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Henan Lingrui Pharmaceutical Co., Ltd. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.8% | -0.1% | 2.5% |
| 90 günler | -13.1% | -3.7% | -2.6% |
| 1 yıl | 22.7% | -14.8% | 26.2% |
600285 vs Sektör: Henan Lingrui Pharmaceutical Co., Ltd., geçen yıl "Healthcare" sektörünü %37.5 oranında geride bıraktı.
600285 vs Pazar: Henan Lingrui Pharmaceutical Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-3.54 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 600285, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4359 olan 600285.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (19.81 ¥), adil fiyattan (13.2 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (19.81 ¥), adil fiyattan %33.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (16.69) bir bütün olarak sektörünkinden (41.44) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (16.69) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.64) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.39) bir bütün olarak sektörünkinden (3.68) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.39) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.08) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.86) sektörün tamamından (20.2) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.86), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.41) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.5) sektörün tamamından (16.62) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.5) piyasanın tamamından (17.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %14.91 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%14.91) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%21.27) sektörün tamamından (%6.65) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%21.27) piyasanın tamamından (%8.24) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%12.46) sektörün tamamından (%3.59) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%12.46) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.08) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.3991 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%60.6) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
