Şirket analizi Wanhua Chemical Group Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=20.32%) sektör ortalamasının (ROE=8.47%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (68.52 ¥), adil değerlemeden (68.43 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.3271) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-12.02) sektör ortalamasından (%7.07) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %46.63, 5 yılda %27.45 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Wanhua Chemical Group Co., Ltd. | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.7% | 0.4% | -2.6% |
| 90 günler | -7.7% | 7.2% | 17.4% |
| 1 yıl | -12% | 7.1% | 41.9% |
600309 vs Sektör: Wanhua Chemical Group Co., Ltd., geçen yıl "Materials" sektöründe %-19.08 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
600309 vs Pazar: Wanhua Chemical Group Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-53.9 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 600309, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2311 olan 600309.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (68.52 ¥), adil fiyattan (68.43 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (68.52 ¥), adil fiyattan %0.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (14.5) bir bütün olarak sektörünkinden (56.79) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (14.5) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.15) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.58), bir bütün olarak sektörünkinden (1.99) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.58) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.09) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.39) sektörün tamamından (2.53) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.39), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.42) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.65) sektörün tamamından (16.68) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.65) piyasanın tamamından (17.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %13.49 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%13.49) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%277.46) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%20.32) sektörün tamamından (%8.47) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%20.32) piyasanın tamamından (%8.22) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.41) sektörün tamamından (%4.19) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.41) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.08) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.3271 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%48.71) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
