Şirket analizi Guizhou Panjiang Refined Coal Co.,Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-16.93) sektör ortalamasından (%-39.21) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (4.73 ¥), adil değerlemeden (3.45 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5224) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %16.56, 5 yılda %12.81 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.39%) sektör ortalamasından (ROE=13.55%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Guizhou Panjiang Refined Coal Co.,Ltd. | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 0.7% | 1.8% |
| 90 günler | 1.7% | -35.1% | 0.9% |
| 1 yıl | -16.9% | -39.2% | 23% |
600395 vs Sektör: Guizhou Panjiang Refined Coal Co.,Ltd., geçen yıl "Energy" sektörünü %22.28 oranında geride bıraktı.
600395 vs Pazar: Guizhou Panjiang Refined Coal Co.,Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-39.92 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 600395, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3255 olan 600395.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (4.73 ¥), adil fiyattan (3.45 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (4.73 ¥), adil fiyattan %27.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (18.52), bir bütün olarak sektörünkinden (16.38) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (18.52) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.64) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.08) bir bütün olarak sektörünkinden (1.32) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.08) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.08) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.44) sektörün genelinden (1.27) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.44), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.41) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (4.51), sektörün tamamından (4.08) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.51) piyasanın tamamından (17.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-6.57 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-6.57) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%127.75) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.39) sektörün tamamından (%13.55) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.39) piyasanın tamamından (%8.24) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.24) sektörün tamamından (%6.15) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.24) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.08) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5224 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%133.75) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
