Şirket analizi Fushun Special Steel Co.,LTD.
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (5.09 ¥), adil değerlemeden (2.07 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.312) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-32.4) sektör ortalamasından (%-21.61) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %20.82, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.81%) sektör ortalamasından (ROE=8.4%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Fushun Special Steel Co.,LTD. | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.5% | 1.5% | 0.5% |
| 90 günler | 26.9% | 10.6% | 15% |
| 1 yıl | -32.4% | -21.6% | 22% |
600399 vs Sektör: Fushun Special Steel Co.,LTD., geçen yıl "Materials" sektöründe %-10.79 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
600399 vs Pazar: Fushun Special Steel Co.,LTD. geçtiğimiz yıl piyasada %-54.37 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 600399, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6232 olan 600399.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (5.09 ¥), adil fiyattan (2.07 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (5.09 ¥), adil fiyattan %59.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (54.92) bir bütün olarak sektörünkinden (60.46) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (54.92) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.64) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.1), bir bütün olarak sektörünkinden (1.98) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.1) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.08) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.32) sektörün tamamından (2.52) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.32), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.41) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (52.28), sektörün tamamından (16.68) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (52.28) piyasanın tamamından (17.31) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %3.99 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%3.99) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0.0829) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.81) sektörün tamamından (%8.4) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.81) piyasanın tamamından (%8.24) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3) sektörün tamamından (%4.14) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.08) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.312 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%24) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
