Şirket analizi Zhejiang China Commodities City Group Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%6.62) sektör ortalamasından (%-4.59) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=16.24%) sektör ortalamasının (ROE=4.94%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (8.54 ¥), adil değerlemeden (6.19 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %24.77, 5 yılda %21.23 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Zhejiang China Commodities City Group Co., Ltd. | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -29.5% | -4.7% | 0.7% |
| 90 günler | 8.2% | 40.7% | 13.1% |
| 1 yıl | 6.6% | -4.6% | 17.3% |
600415 vs Sektör: Zhejiang China Commodities City Group Co., Ltd., geçen yıl "Real Estate" sektörünü %11.21 oranında geride bıraktı.
600415 vs Pazar: Zhejiang China Commodities City Group Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-10.69 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 600415, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1272 olan 600415.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (8.54 ¥), adil fiyattan (6.19 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (8.54 ¥), adil fiyattan %27.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (16.39) bir bütün olarak sektörünkinden (28.56) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (16.39) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.64) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.48), bir bütün olarak sektörünkinden (1.41) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.48) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.08) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.88) sektörün tamamından (5.39) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.88), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.41) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (15.73), sektörün tamamından (-14.46) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.73) piyasanın tamamından (17.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %22.64 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%22.64) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%0) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%16.24) sektörün tamamından (%4.94) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%16.24) piyasanın tamamından (%8.24) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.83) sektörün tamamından (%2.24) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.83) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.08) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.64.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%22.23) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
