Şirket analizi Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical., Ltd
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %6.09 %100'ün altındadır ve 5 yılda %7.91 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=22.64%) sektör ortalamasının (ROE=16.2%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (204.93 ¥), adil değerlemeden (61.76 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-13.05) sektör ortalamasından (%1.81) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical., Ltd | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1% | 3.2% | -3.3% |
| 90 günler | -7.3% | 5.7% | 15.4% |
| 1 yıl | -13.1% | 1.8% | 39.8% |
600436 vs Sektör: Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical., Ltd, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektöründe %-14.87 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
600436 vs Pazar: Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical., Ltd geçtiğimiz yıl piyasada %-52.82 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 600436, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2511 olan 600436.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (204.93 ¥), adil fiyattan (61.76 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (204.93 ¥), adil fiyattan %69.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (51.09), bir bütün olarak sektörünkinden (24.16) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (51.09) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.15) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (10.27), bir bütün olarak sektörünkinden (3.56) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (10.27) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.09) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (14.21) sektörün genelinden (4.1) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (14.21), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.42) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (53.98), sektörün tamamından (17.5) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (53.98) piyasanın tamamından (17.31) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %13.47 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%13.47) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%22.64) sektörün tamamından (%16.2) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%22.64) piyasanın tamamından (%8.22) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%17.66) sektörün tamamından (%8.62) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%17.66) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.08) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %0 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%28.02) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
