Şirket analizi Hangzhou Silan Microelectronics Co., Ltd
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%10.8) sektör ortalamasından (%5.32) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %22.8 %100'ün altındadır ve 5 yılda %31.63 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (17.45 ¥), adil değerlemeden (0.2834 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.3585) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-0.369%) sektör ortalamasından (ROE=5.44%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Hangzhou Silan Microelectronics Co., Ltd | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -14.8% | 1.6% | 2.7% |
| 90 günler | 6.1% | -0.4% | -1.4% |
| 1 yıl | 10.8% | 5.3% | 28.8% |
600460 vs Sektör: Hangzhou Silan Microelectronics Co., Ltd, geçen yıl "Technology" sektörünü %5.49 oranında geride bıraktı.
600460 vs Pazar: Hangzhou Silan Microelectronics Co., Ltd geçtiğimiz yıl piyasada %-17.99 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 600460, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2078 olan 600460.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (17.45 ¥), adil fiyattan (0.2834 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (17.45 ¥), adil fiyattan %98.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (45.74) bir bütün olarak sektörünkinden (121.48) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (45.74) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.64) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.77) bir bütün olarak sektörünkinden (4.32) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.77) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.08) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.98) sektörün tamamından (10.63) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.98), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.41) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (23.71), sektörün tamamından (19.83) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (23.71) piyasanın tamamından (17.31) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-30.59 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-30.59) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-0.369) sektörün tamamından (%5.44) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-0.369) piyasanın tamamından (%8.24) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-0.1753) sektörün tamamından (%3.04) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-0.1753) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.08) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.3585 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%387.25) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
