Şirket analizi Jiangsu Yangnong Chemical Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %4.66 %100'ün altındadır ve 5 yılda %13.97 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.9%) sektör ortalamasının (ROE=7.99%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (54.77 ¥), adil değerlemeden (27.89 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.3271) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-18.85) sektör ortalamasından (%-11.8) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Jiangsu Yangnong Chemical Co., Ltd. | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.2% | -14.6% | 2.7% |
| 90 günler | -12.1% | -12.7% | 8.8% |
| 1 yıl | -18.8% | -11.8% | 27.1% |
600486 vs Sektör: Jiangsu Yangnong Chemical Co., Ltd., geçen yıl "Materials" sektöründe %-7.05 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
600486 vs Pazar: Jiangsu Yangnong Chemical Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-45.97 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 600486, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3625 olan 600486.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (54.77 ¥), adil fiyattan (27.89 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (54.77 ¥), adil fiyattan %49.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (19.32) bir bütün olarak sektörünkinden (57.28) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (19.32) bir bütün olarak piyasanınkinden (66.14) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.2), bir bütün olarak sektörünkinden (1.98) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.2) bir bütün olarak piyasanınkinden (2.79) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.23) sektörün tamamından (2.52) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.23), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.47) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.97) sektörün tamamından (16.68) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.97) piyasanın tamamından (17.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-0.1261 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-0.1261) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%8.67) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.9) sektörün tamamından (%7.99) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.9) piyasanın tamamından (%8.31) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.2) sektörün tamamından (%3.91) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.2) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.08) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.3271 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%30.95) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
