Şirket analizi Hainan Airport Infrastructure Co., Ltd
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-3.3) sektör ortalamasından (%-5.48) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (3.08 ¥), adil değerlemeden (1.15 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %35.25, 5 yılda %13.17 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=4.18%) sektör ortalamasından (ROE=4.94%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Hainan Airport Infrastructure Co., Ltd | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -9.5% | 0.2% | 1.4% |
| 90 günler | -8.1% | -1.7% | -2.4% |
| 1 yıl | -3.3% | -5.5% | 24.6% |
600515 vs Sektör: Hainan Airport Infrastructure Co., Ltd, geçen yıl "Real Estate" sektörünü %2.18 oranında geride bıraktı.
600515 vs Pazar: Hainan Airport Infrastructure Co., Ltd geçtiğimiz yıl piyasada %-27.88 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 600515, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0634 olan 600515.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (3.08 ¥), adil fiyattan (1.15 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (3.08 ¥), adil fiyattan %62.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (49.17), bir bütün olarak sektörünkinden (28.56) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (49.17) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.64) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.89), bir bütün olarak sektörünkinden (1.41) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.89) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.08) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (6.93) sektörün genelinden (5.39) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (6.93), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.41) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (22.05), sektörün tamamından (-14.46) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (22.05) piyasanın tamamından (17.31) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-22.46 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-22.46) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%4.18) sektörün tamamından (%4.94) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%4.18) piyasanın tamamından (%8.24) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.7) sektörün tamamından (%2.24) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.7) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.08) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.63.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%70.99) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
