Şirket analizi Shandong Gold Mining Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%5.33) sektör ortalamasından (%-39.82) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (25.57 ¥), adil değerlemeden (6.66 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.312) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %21.94, 5 yılda %9.98 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.06%) sektör ortalamasından (ROE=8.4%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Shandong Gold Mining Co., Ltd. | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 4.1% | 0.8% | 2.7% |
| 90 günler | -17.7% | -34.5% | -1.4% |
| 1 yıl | 5.3% | -39.8% | 28.8% |
600547 vs Sektör: Shandong Gold Mining Co., Ltd., geçen yıl "Materials" sektörünü %45.15 oranında geride bıraktı.
600547 vs Pazar: Shandong Gold Mining Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-23.47 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 600547, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1025 olan 600547.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (25.57 ¥), adil fiyattan (6.66 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (25.57 ¥), adil fiyattan %74 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (44.51) bir bütün olarak sektörünkinden (60.46) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (44.51) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.64) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.95) bir bütün olarak sektörünkinden (1.98) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.95) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.08) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.75) sektörün tamamından (2.52) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.75), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.41) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.17) sektörün tamamından (16.68) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.17) piyasanın tamamından (17.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %0.6253 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0.6253) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.06) sektörün tamamından (%8.4) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.06) piyasanın tamamından (%8.24) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.07) sektörün tamamından (%4.14) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.07) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.08) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.312 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%99.07) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
