Şirket analizi JCET Group Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%34.27) sektör ortalamasından (%-6.11) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %15.97 %100'ün altındadır ve 5 yılda %31.81 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.8%) sektör ortalamasının (ROE=5.44%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (28.96 ¥), adil değerlemeden (16.29 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.3585) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| JCET Group Co., Ltd. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -10.1% | -11.5% | -4.1% |
| 90 günler | 2.9% | 9% | -7.1% |
| 1 yıl | 34.3% | -6.1% | 15.8% |
600584 vs Sektör: JCET Group Co., Ltd., geçen yıl "Technology" sektörünü %40.38 oranında geride bıraktı.
600584 vs Pazar: JCET Group Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %18.49 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 600584, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.659 olan 600584.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (28.96 ¥), adil fiyattan (16.29 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (28.96 ¥), adil fiyattan %43.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (35.02) bir bütün olarak sektörünkinden (121.48) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (35.02) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.64) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.97) bir bütün olarak sektörünkinden (4.32) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.97) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.08) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.74) sektörün tamamından (10.63) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.74), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.41) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.93) sektörün tamamından (19.83) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.93) piyasanın tamamından (17.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %2.55 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%2.55) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.8) sektörün tamamından (%5.44) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.8) piyasanın tamamından (%8.24) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.59) sektörün tamamından (%3.04) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.59) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.08) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.3585 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%42.66) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
