Şirket analizi Shanghai Wanye Enterprises Co.,Ltd
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (9.41 ¥), adil değerlemeden (1.44 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-19.59) sektör ortalamasından (%-5.48) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %3.68, 5 yılda %0.3823 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=1.81%) sektör ortalamasından (ROE=4.94%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Shanghai Wanye Enterprises Co.,Ltd | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -10.5% | 0.2% | 2.5% |
| 90 günler | 6% | -1.7% | -2.6% |
| 1 yıl | -19.6% | -5.5% | 26.2% |
600641 vs Sektör: Shanghai Wanye Enterprises Co.,Ltd, geçen yıl "Real Estate" sektöründe %-14.11 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
600641 vs Pazar: Shanghai Wanye Enterprises Co.,Ltd geçtiğimiz yıl piyasada %-45.79 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 600641, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3766 olan 600641.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (9.41 ¥), adil fiyattan (1.44 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (9.41 ¥), adil fiyattan %84.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (104.48), bir bütün olarak sektörünkinden (28.56) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (104.48) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.64) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.79), bir bütün olarak sektörünkinden (1.41) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.79) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.08) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (16.37) sektörün genelinden (5.39) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (16.37), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.41) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (23.49), sektörün tamamından (-14.46) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (23.49) piyasanın tamamından (17.31) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-10.41 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-10.41) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%1.81) sektörün tamamından (%4.94) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%1.81) piyasanın tamamından (%8.24) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.49) sektörün tamamından (%2.24) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.49) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.08) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%94.78) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
