Şirket analizi Sichuan Chuantou Energy Co.,Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%19.37) sektör ortalamasından (%-11.12) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12.41%) sektör ortalamasının (ROE=8.61%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (17.2 ¥), adil değerlemeden (11.27 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.0801) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %29.74, 5 yılda %13.2 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Sichuan Chuantou Energy Co.,Ltd. | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.3% | 2.3% | 0.5% |
| 90 günler | -2.8% | 4.2% | 15% |
| 1 yıl | 19.4% | -11.1% | 22% |
600674 vs Sektör: Sichuan Chuantou Energy Co.,Ltd., geçen yıl "Utilities" sektörünü %30.48 oranında geride bıraktı.
600674 vs Pazar: Sichuan Chuantou Energy Co.,Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-2.6 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 600674, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3725 olan 600674.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (17.2 ¥), adil fiyattan (11.27 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (17.2 ¥), adil fiyattan %34.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (14.81) bir bütün olarak sektörünkinden (20.37) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (14.81) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.64) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.69), bir bütün olarak sektörünkinden (1.31) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.69) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.08) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (43.97) sektörün genelinden (3.57) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (43.97), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.41) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (14.54), sektörün tamamından (9.96) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.54) piyasanın tamamından (17.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %9.86 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%9.86) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12.41) sektörün tamamından (%8.61) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12.41) piyasanın tamamından (%8.24) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.65) sektörün tamamından (%3.45) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.65) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.08) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.0801 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%53.61) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
