Şirket analizi HUAYU Automotive Systems Company Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (15.59 ¥), adil fiyattan (17.23 ¥) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%6.34) sektör ortalamasından (%-8.55) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=13.03%) sektör ortalamasının (ROE=7.56%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.2697) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %10.32, 5 yılda %7.5 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| HUAYU Automotive Systems Company Limited | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.9% | -6.8% | 4.5% |
| 90 günler | -5.6% | 0.6% | 3.5% |
| 1 yıl | 6.3% | -8.6% | 31.4% |
600741 vs Sektör: HUAYU Automotive Systems Company Limited, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektörünü %14.9 oranında geride bıraktı.
600741 vs Pazar: HUAYU Automotive Systems Company Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-25.07 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 600741, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.122 olan 600741.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (15.59 ¥), adil fiyattan (17.23 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (15.59 ¥), adil fiyattan %10.5 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (7.01) bir bütün olarak sektörünkinden (68.84) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (7.01) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.64) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8212) bir bütün olarak sektörünkinden (2.71) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8212) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.08) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2999) sektörün tamamından (1.92) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2999), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.41) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.51) sektörün tamamından (14.58) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.51) piyasanın tamamından (17.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %6.7 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%6.7) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%13.03) sektörün tamamından (%7.56) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%13.03) piyasanın tamamından (%8.24) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.26) sektörün tamamından (%4.34) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.26) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.08) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.2697 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%45.35) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
