Şirket analizi Topchoice Medical Co., Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14.07%) sektör ortalamasının (ROE=6.65%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (41.56 ¥), adil değerlemeden (17.12 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.3991) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-40.82) sektör ortalamasından (%-14.83) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %23.48, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Topchoice Medical Co., Inc. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -8.6% | -0.1% | 2.7% |
| 90 günler | -27.1% | -3.7% | -1.4% |
| 1 yıl | -40.8% | -14.8% | 28.8% |
600763 vs Sektör: Topchoice Medical Co., Inc., geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-25.99 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
600763 vs Pazar: Topchoice Medical Co., Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-69.61 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 600763, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.785 olan 600763.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (41.56 ¥), adil fiyattan (17.12 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (41.56 ¥), adil fiyattan %58.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (46.74), bir bütün olarak sektörünkinden (41.44) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (46.74) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.64) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.67), bir bütün olarak sektörünkinden (3.68) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.67) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.08) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (8.22) sektörün tamamından (20.2) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (8.22), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.41) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (40.24), sektörün tamamından (16.62) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (40.24) piyasanın tamamından (17.31) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %0.3187 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0.3187) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14.07) sektörün tamamından (%6.65) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14.07) piyasanın tamamından (%8.24) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.97) sektörün tamamından (%3.59) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.97) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.08) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.3991 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.5.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%2.25) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
