Şirket analizi GD Power Development Co.,Ltd
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%17.38) sektör ortalamasından (%-11.12) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.96%) sektör ortalamasının (ROE=8.61%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (4.85 ¥), adil değerlemeden (4.36 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.0801) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %56.25, 5 yılda %52.61 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| GD Power Development Co.,Ltd | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.2% | 2.3% | 0.5% |
| 90 günler | -11.2% | 4.2% | 15% |
| 1 yıl | 17.4% | -11.1% | 22% |
600795 vs Sektör: GD Power Development Co.,Ltd, geçen yıl "Utilities" sektörünü %28.5 oranında geride bıraktı.
600795 vs Pazar: GD Power Development Co.,Ltd geçtiğimiz yıl piyasada %-4.58 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 600795, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3342 olan 600795.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (4.85 ¥), adil fiyattan (4.36 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (4.85 ¥), adil fiyattan %10.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (13.36) bir bütün olarak sektörünkinden (20.37) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (13.36) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.64) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.6272) bir bütün olarak sektörünkinden (1.31) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.6272) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.08) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4139) sektörün tamamından (3.57) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4139), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.41) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.99) sektörün tamamından (9.96) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.99) piyasanın tamamından (17.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %40.03 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%40.03) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.96) sektörün tamamından (%8.61) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.96) piyasanın tamamından (%8.24) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.29) sektörün tamamından (%3.45) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.29) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.08) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.0801 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.64.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%189.23) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
