Şirket analizi Dr. Peng Telecom & Media Group Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1.72 ¥), adil fiyattan (2.69 ¥) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.4197) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-48.54) sektör ortalamasından (%-8.54) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %33.13, 5 yılda %20.56 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-8.87%) sektör ortalamasından (ROE=9.01%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Dr. Peng Telecom & Media Group Co., Ltd. | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 14.3% | -1% | -1.2% |
| 90 günler | -11.6% | -5% | 15.7% |
| 1 yıl | -48.5% | -8.5% | 40.3% |
600804 vs Sektör: Dr. Peng Telecom & Media Group Co., Ltd., geçen yıl "Communication Services" sektöründe %-40 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
600804 vs Pazar: Dr. Peng Telecom & Media Group Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-88.81 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 600804, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.9334 olan 600804.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1.72 ¥), adil fiyattan (2.69 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (1.72 ¥), adil fiyattan %56.4 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (108.33), bir bütün olarak sektörünkinden (43.81) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (108.33) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.15) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (9.24), bir bütün olarak sektörünkinden (2.65) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (9.24) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.09) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.15) sektörün tamamından (4.66) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.15), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.42) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-471.38) sektörün tamamından (10.85) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-471.38) piyasanın tamamından (17.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-38.48 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-38.48) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-69.38) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-8.87) sektörün tamamından (%9.01) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-8.87) piyasanın tamamından (%8.22) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-1.28) sektörün tamamından (%5.34) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-1.28) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.08) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.4197 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
