Şirket analizi Shanghai Lingang Holdings Co.,Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-2.52) sektör ortalamasından (%-5.44) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %31.42 %100'ün altındadır ve 5 yılda %32.02 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.96%) sektör ortalamasının (ROE=4.92%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (9.64 ¥), adil değerlemeden (4.51 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Shanghai Lingang Holdings Co.,Ltd. | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.6% | -0.9% | 3.9% |
| 90 günler | -1.1% | -3.1% | 9.2% |
| 1 yıl | -2.5% | -5.4% | 26.8% |
600848 vs Sektör: Shanghai Lingang Holdings Co.,Ltd., geçen yıl "Real Estate" sektörünü %2.92 oranında geride bıraktı.
600848 vs Pazar: Shanghai Lingang Holdings Co.,Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-29.37 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 600848, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0485 olan 600848.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (9.64 ¥), adil fiyattan (4.51 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (9.64 ¥), adil fiyattan %53.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (25.83) bir bütün olarak sektörünkinden (29.1) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (25.83) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.58) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8566) bir bütün olarak sektörünkinden (1.42) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8566) bir bütün olarak piyasanınkinden (2.79) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.88) sektörün tamamından (5.67) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.88), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.43) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (13.15), sektörün tamamından (-14.46) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.15) piyasanın tamamından (17.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-5 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-5) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-20.52) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.96) sektörün tamamından (%4.92) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.96) piyasanın tamamından (%8.33) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.44) sektörün tamamından (%2.23) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.44) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.08) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%129.84) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
