Şirket analizi Harbin Hatou Investment Co.,Ltd
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%19.63) sektör ortalamasından (%5.69) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (6.39 ¥), adil değerlemeden (1.12 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.0801) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %39.54, 5 yılda %10.53 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=1.7%) sektör ortalamasından (ROE=8.4%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Harbin Hatou Investment Co.,Ltd | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.5% | 1.1% | 2.7% |
| 90 günler | -8.5% | 6.6% | 8.8% |
| 1 yıl | 19.6% | 5.7% | 27.1% |
600864 vs Sektör: Harbin Hatou Investment Co.,Ltd, geçen yıl "Utilities" sektörünü %13.94 oranında geride bıraktı.
600864 vs Pazar: Harbin Hatou Investment Co.,Ltd geçtiğimiz yıl piyasada %-7.49 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 600864, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3775 olan 600864.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (6.39 ¥), adil fiyattan (1.12 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (6.39 ¥), adil fiyattan %82.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (58.02), bir bütün olarak sektörünkinden (20.67) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (58.02) bir bütün olarak piyasanınkinden (66.14) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9689) bir bütün olarak sektörünkinden (1.3) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9689) bir bütün olarak piyasanınkinden (2.79) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.32) sektörün genelinden (3.55) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.32), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.47) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-12.64) sektörün tamamından (9.96) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-12.64) piyasanın tamamından (17.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %1.95 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%1.95) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%207.57) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%1.7) sektörün tamamından (%8.4) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%1.7) piyasanın tamamından (%8.31) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.5617) sektörün tamamından (%3.37) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.5617) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.08) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.0801 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%168.25) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
