Şirket analizi MeiHua Holdings Group Co.,Ltd
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (9.11 ¥), adil fiyattan (12.81 ¥) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%1.03) sektör ortalamasından (%-11.66) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %21.98 %100'ün altındadır ve 5 yılda %32 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=22.98%) sektör ortalamasının (ROE=15.83%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.0583) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| MeiHua Holdings Group Co.,Ltd | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.8% | -4.5% | -1.8% |
| 90 günler | -9.8% | -11.6% | -5.9% |
| 1 yıl | 1% | -11.7% | 18.3% |
600873 vs Sektör: MeiHua Holdings Group Co.,Ltd, geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %12.69 oranında geride bıraktı.
600873 vs Pazar: MeiHua Holdings Group Co.,Ltd geçtiğimiz yıl piyasada %-17.25 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 600873, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0198 olan 600873.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (9.11 ¥), adil fiyattan (12.81 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (9.11 ¥), adil fiyattan %40.6 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (8.91) bir bütün olarak sektörünkinden (34.29) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (8.91) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.64) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2) bir bütün olarak sektörünkinden (4.17) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.08) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.02) sektörün tamamından (4.15) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.02), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.41) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.8) sektörün tamamından (28.05) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.8) piyasanın tamamından (17.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %44.78 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%44.78) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%22.98) sektörün tamamından (%15.83) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%22.98) piyasanın tamamından (%8.24) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%13.35) sektörün tamamından (%9.44) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%13.35) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.08) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.0583 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%41.66) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
