Şirket analizi Ningbo Shanshan Co.,Ltd.
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (7.72 ¥), adil değerlemeden (4.52 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.3271) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-42.72) sektör ortalamasından (%3.03) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %25.72, 5 yılda %20.59 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=3.35%) sektör ortalamasından (ROE=8.23%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Ningbo Shanshan Co.,Ltd. | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.7% | -2% | 3.9% |
| 90 günler | -3.3% | 9.7% | 9.2% |
| 1 yıl | -42.7% | 3% | 26.8% |
600884 vs Sektör: Ningbo Shanshan Co.,Ltd., geçen yıl "Materials" sektöründe %-45.75 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
600884 vs Pazar: Ningbo Shanshan Co.,Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-69.56 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 600884, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.8215 olan 600884.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (7.72 ¥), adil fiyattan (4.52 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (7.72 ¥), adil fiyattan %41.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (39.57) bir bütün olarak sektörünkinden (57.62) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (39.57) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.58) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.28) bir bütün olarak sektörünkinden (2) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.28) bir bütün olarak piyasanınkinden (2.79) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.59) sektörün tamamından (2.54) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.59), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.43) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.39) sektörün tamamından (16.68) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.39) piyasanın tamamından (17.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %90.92 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%90.92) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-40.59) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%3.35) sektörün tamamından (%8.23) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%3.35) piyasanın tamamından (%8.33) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.64) sektörün tamamından (%4.09) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.64) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.08) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.3271 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%135.2) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
