Şirket analizi SDIC Power Holdings Co., Ltd
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%1.03) sektör ortalamasından (%-32.51) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %50.73 %100'ün altındadır ve 5 yılda %53.44 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.81%) sektör ortalamasının (ROE=8.61%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (14.66 ¥), adil değerlemeden (10.92 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.0801) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| SDIC Power Holdings Co., Ltd | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 4.6% | -0.5% | 3.2% |
| 90 günler | -6.6% | -42.8% | 21.8% |
| 1 yıl | 1% | -32.5% | 39.4% |
600886 vs Sektör: SDIC Power Holdings Co., Ltd, geçen yıl "Utilities" sektörünü %33.55 oranında geride bıraktı.
600886 vs Pazar: SDIC Power Holdings Co., Ltd geçtiğimiz yıl piyasada %-38.38 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 600886, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0199 olan 600886.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (14.66 ¥), adil fiyattan (10.92 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (14.66 ¥), adil fiyattan %25.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (13.96) bir bütün olarak sektörünkinden (20.37) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (13.96) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.64) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9168) bir bütün olarak sektörünkinden (1.31) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9168) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.08) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.65) sektörün tamamından (3.57) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.65), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.41) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.07) sektörün tamamından (9.96) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.07) piyasanın tamamından (17.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %4.31 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%4.31) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.81) sektörün tamamından (%8.61) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.81) piyasanın tamamından (%8.24) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.5) sektörün tamamından (%3.45) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.5) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.08) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.0801 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%104.57) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
