Şirket analizi China Yangtze Power Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14.08%) sektör ortalamasının (ROE=7.65%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (27.53 ¥), adil değerlemeden (13.19 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.02) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%6.13) sektör ortalamasından (%19.83) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %58.32, 5 yılda %30.26 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| China Yangtze Power Co., Ltd. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.4% | -0.1% | 5.6% |
| 90 günler | -3.2% | -2.3% | 18.7% |
| 1 yıl | 6.1% | 19.8% | 47.4% |
600900 vs Sektör: China Yangtze Power Co., Ltd., geçen yıl "Financials" sektöründe %-13.7 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
600900 vs Pazar: China Yangtze Power Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-41.28 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 600900, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1179 olan 600900.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (27.53 ¥), adil fiyattan (13.19 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (27.53 ¥), adil fiyattan %52.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (21.02) bir bütün olarak sektörünkinden (33.89) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (21.02) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.64) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.7), bir bütün olarak sektörünkinden (1.09) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.7) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.08) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (7.33) sektörün genelinden (6.04) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (7.33), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.38) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.45) sektörün tamamından (23.36) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.45) piyasanın tamamından (17.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %0.7157 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0.7157) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14.08) sektörün tamamından (%7.65) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14.08) piyasanın tamamından (%8.23) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.06) sektörün tamamından (%1.26) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.06) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.08) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.02 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%86.33) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
