MAX Sohbet
Şirket analizi Zhongtai Securities Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (6.46 ¥), adil değerlemeden (1.27 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.6196) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%16.4) sektör ortalamasından (%38.99) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %39.37, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=2.27%) sektör ortalamasından (ROE=7.86%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
| Zhongtai Securities Co., Ltd. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.5% | 0.9% | -3.5% |
| 90 günler | 5.9% | 8.3% | 8.9% |
| 1 yıl | 16.4% | 39% | 44.6% |
600918 vs Sektör: Zhongtai Securities Co., Ltd., geçen yıl "Financials" sektöründe %-22.59 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
600918 vs Pazar: Zhongtai Securities Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-28.23 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 600918, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3153 olan 600918.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (6.46 ¥), adil fiyattan (1.27 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (6.46 ¥), adil fiyattan %80.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (48.85), bir bütün olarak sektörünkinden (36.73) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (48.85) bir bütün olarak piyasanınkinden (69.6) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.01) bir bütün olarak sektörünkinden (1.32) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.01) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.04) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.21) sektörün tamamından (7.11) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.21), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.18) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (23.36) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (17.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-12.58 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-12.58) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-6.38) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%2.27) sektörün tamamından (%7.86) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%2.27) piyasanın tamamından (%6.13) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.446) sektörün tamamından (%1.06) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.446) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.23) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.6196 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.5.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%257.43) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
