Şirket analizi Yongan Futures Co.,Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.76) sektör ortalamasından (%0.7087) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (12.13 ¥), adil değerlemeden (5.02 ¥) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-14.1) sektör ortalamasından (%20.25) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %1.3, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.99%) sektör ortalamasından (ROE=7.65%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Yongan Futures Co.,Ltd. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.1% | 1.9% | 0.5% |
| 90 günler | 18.5% | 29.1% | 15% |
| 1 yıl | -14.1% | 20.3% | 22% |
600927 vs Sektör: Yongan Futures Co.,Ltd., geçen yıl "Financials" sektöründe %-34.35 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
600927 vs Pazar: Yongan Futures Co.,Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-36.07 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 600927, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2712 olan 600927.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (12.13 ¥), adil fiyattan (5.02 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (12.13 ¥), adil fiyattan %58.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (30.21) bir bütün olarak sektörünkinden (33.89) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (30.21) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.64) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.78), bir bütün olarak sektörünkinden (1.09) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.78) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.08) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.9258) sektörün tamamından (6.04) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.9258), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.41) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (23.36) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (17.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-5.44 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-5.44) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-3.73) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.99) sektörün tamamından (%7.65) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.99) piyasanın tamamından (%8.24) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.05) sektörün tamamından (%1.26) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.05) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.08) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.76 sektör ortalamasından %0.7087 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.76, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.75.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.76 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%46.7) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
