Şirket analizi China Film Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (9.78 ¥), adil değerlemeden (1.23 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.3594) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-10.18) sektör ortalamasından (%2.3) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %8.31, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=2.4%) sektör ortalamasından (ROE=9.77%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| China Film Co., Ltd. | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -8.7% | 0% | 7.9% |
| 90 günler | -10.3% | -4.1% | 16.6% |
| 1 yıl | -10.2% | 2.3% | 40.6% |
600977 vs Sektör: China Film Co., Ltd., geçen yıl "Communication Services" sektöründe %-12.49 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
600977 vs Pazar: China Film Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-50.8 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 600977, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1958 olan 600977.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (9.78 ¥), adil fiyattan (1.23 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (9.78 ¥), adil fiyattan %87.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (85.41), bir bütün olarak sektörünkinden (43.75) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (85.41) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.64) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.94) bir bütün olarak sektörünkinden (2.64) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.94) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.08) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.21) sektörün tamamından (4.65) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.21), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.41) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-224.28) sektörün tamamından (10.85) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-224.28) piyasanın tamamından (17.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-29.46 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-29.46) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%2.4) sektörün tamamından (%9.77) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%2.4) piyasanın tamamından (%8.24) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.45) sektörün tamamından (%5.56) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.45) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.08) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.3594 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.67.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
