Şirket analizi Daqin Railway Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (5.92 ¥), adil fiyattan (7.7 ¥) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-9.49) sektör ortalamasından (%-41.59) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.97%) sektör ortalamasının (ROE=8.63%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5102) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %20.78, 5 yılda %6.24 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Daqin Railway Co., Ltd. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.8% | 0.3% | 2.8% |
| 90 günler | -2.6% | -37% | 1.2% |
| 1 yıl | -9.5% | -41.6% | 33.8% |
601006 vs Sektör: Daqin Railway Co., Ltd., geçen yıl "Industrials" sektörünü %32.1 oranında geride bıraktı.
601006 vs Pazar: Daqin Railway Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-43.32 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 601006, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1824 olan 601006.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (5.92 ¥), adil fiyattan (7.7 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (5.92 ¥), adil fiyattan %30.1 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (9.64) bir bütün olarak sektörünkinden (78.67) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (9.64) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.64) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.7543) bir bütün olarak sektörünkinden (4.04) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.7543) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.08) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.42) sektörün tamamından (3.05) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.42), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.41) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.45) sektörün tamamından (22.72) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.45) piyasanın tamamından (17.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %1.9 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%1.9) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.97) sektörün tamamından (%8.63) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.97) piyasanın tamamından (%8.24) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.82) sektörün tamamından (%4.27) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.82) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.08) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5102 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%66.71) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
