Şirket analizi Shandong Publishing&Media Co.,Ltd
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (9.81 ¥), adil fiyattan (11.5 ¥) daha düşük
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=16.83%) sektör ortalamasının (ROE=9.01%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.4197) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-13.39) sektör ortalamasından (%-8.54) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %0.6844, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Shandong Publishing&Media Co.,Ltd | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.5% | -1% | -1.2% |
| 90 günler | -13.9% | -5% | 15.7% |
| 1 yıl | -13.4% | -8.5% | 40.3% |
601019 vs Sektör: Shandong Publishing&Media Co.,Ltd, geçen yıl "Communication Services" sektöründe %-4.85 oranında biraz düşük performans gösterdi.
601019 vs Pazar: Shandong Publishing&Media Co.,Ltd geçtiğimiz yıl piyasada %-53.66 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 601019, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2574 olan 601019.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (9.81 ¥), adil fiyattan (11.5 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (9.81 ¥), adil fiyattan %17.2 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (8.37) bir bütün olarak sektörünkinden (43.81) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (8.37) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.15) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.34) bir bütün olarak sektörünkinden (2.65) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.34) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.09) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.64) sektörün tamamından (4.66) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.64), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.42) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.43) sektörün tamamından (10.85) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.43) piyasanın tamamından (17.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %13.9 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%13.9) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-69.38) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%16.83) sektörün tamamından (%9.01) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%16.83) piyasanın tamamından (%8.22) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%10.94) sektörün tamamından (%5.34) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%10.94) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.08) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.4197 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%34.35) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
