Şirket analizi Jiangsu Hengli Hydraulic Co.,Ltd
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%57.76) sektör ortalamasından (%9.52) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %1.73 %100'ün altındadır ve 5 yılda %10.69 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=18.49%) sektör ortalamasının (ROE=8.63%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (86.25 ¥), adil değerlemeden (24.41 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5114) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Jiangsu Hengli Hydraulic Co.,Ltd | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.7% | 0.3% | -1.2% |
| 90 günler | 62.7% | 10.9% | 15.7% |
| 1 yıl | 57.8% | 9.5% | 40.3% |
601100 vs Sektör: Jiangsu Hengli Hydraulic Co.,Ltd, geçen yıl "Industrials" sektörünü %48.24 oranında geride bıraktı.
601100 vs Pazar: Jiangsu Hengli Hydraulic Co.,Ltd geçtiğimiz yıl piyasadan %17.5 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 601100, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.11 olan 601100.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (86.25 ¥), adil fiyattan (24.41 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (86.25 ¥), adil fiyattan %71.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (27.65) bir bütün olarak sektörünkinden (78.67) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (27.65) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.15) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.78), bir bütün olarak sektörünkinden (4.04) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.78) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.09) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (7.69) sektörün genelinden (3.05) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (7.69), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.42) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (29.38), sektörün tamamından (22.72) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (29.38) piyasanın tamamından (17.31) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %2.17 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%2.17) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%18.49) sektörün tamamından (%8.63) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%18.49) piyasanın tamamından (%8.22) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%14.66) sektörün tamamından (%4.27) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%14.66) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.08) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5114 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%29.9) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
