Şirket analizi Industrial Bank Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (15.97 ¥), adil fiyattan (17.53 ¥) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%29.41) sektör ortalamasından (%16.85) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10%) sektör ortalamasının (ROE=7.65%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.6678) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %20.77, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Industrial Bank Co., Ltd. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.2% | -7.4% | -3.9% |
| 90 günler | -1.8% | -3.4% | -9.3% |
| 1 yıl | 29.4% | 16.8% | 18.8% |
601166 vs Sektör: Industrial Bank Co., Ltd., geçen yıl "Financials" sektörünü %12.57 oranında geride bıraktı.
601166 vs Pazar: Industrial Bank Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %10.58 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 601166, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5656 olan 601166.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (15.97 ¥), adil fiyattan (17.53 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (15.97 ¥), adil fiyattan %9.8 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (3.94) bir bütün olarak sektörünkinden (33.89) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (3.94) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.64) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.3758) bir bütün olarak sektörünkinden (1.09) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.3758) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.08) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.44) sektörün tamamından (6.04) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.44), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.41) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (23.36) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (17.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %3.15 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%3.15) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10) sektörün tamamından (%7.65) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10) piyasanın tamamından (%8.24) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.794) sektörün tamamından (%1.26) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.794) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.08) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.6678 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %0 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%76.59) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
