Şirket analizi Hongta Securities Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (6.7 ¥), adil değerlemeden (0.6634 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.6678) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%3.08) sektör ortalamasından (%16.85) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %36.08, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=1.36%) sektör ortalamasından (ROE=7.65%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Hongta Securities Co., Ltd. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -13.3% | -7.4% | 2.7% |
| 90 günler | -12.4% | -3.4% | -4.4% |
| 1 yıl | 3.1% | 16.8% | 28.2% |
601236 vs Sektör: Hongta Securities Co., Ltd., geçen yıl "Financials" sektöründe %-13.76 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
601236 vs Pazar: Hongta Securities Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-25.11 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 601236, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0593 olan 601236.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (6.7 ¥), adil fiyattan (0.6634 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (6.7 ¥), adil fiyattan %90.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (111.77), bir bütün olarak sektörünkinden (33.89) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (111.77) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.64) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.5), bir bütün olarak sektörünkinden (1.09) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.5) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.08) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (29.06) sektörün genelinden (6.04) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (29.06), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.41) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (23.36) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (17.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-15.58 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-15.58) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%1.36) sektörün tamamından (%7.65) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%1.36) piyasanın tamamından (%8.24) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.6705) sektörün tamamından (%1.26) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.6705) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.08) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.6678 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.6.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%186.32) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
