Şirket analizi Guangzhou Automobile Group Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%2.94) sektör ortalamasından (%-19.03) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (7.15 ¥), adil değerlemeden (4.24 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.2817) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %9.68, 5 yılda %8.8 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=3.87%) sektör ortalamasından (ROE=7.56%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 16% | 3.2% | 0.5% |
| 90 günler | 33.2% | 11.2% | 15% |
| 1 yıl | 2.9% | -19% | 22% |
601238 vs Sektör: Guangzhou Automobile Group Co., Ltd., geçen yıl "Consumer Cyclical" sektörünü %21.97 oranında geride bıraktı.
601238 vs Pazar: Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-19.02 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 601238, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0566 olan 601238.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (7.15 ¥), adil fiyattan (4.24 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (7.15 ¥), adil fiyattan %40.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (23.33) bir bütün olarak sektörünkinden (68.84) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (23.33) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.64) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8306) bir bütün olarak sektörünkinden (2.71) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8306) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.08) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.7966) sektörün tamamından (1.92) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.7966), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.41) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.79) sektörün tamamından (14.58) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.79) piyasanın tamamından (17.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-6.61 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-6.61) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-0.8149) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%3.87) sektörün tamamından (%7.56) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%3.87) piyasanın tamamından (%8.24) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.17) sektörün tamamından (%4.34) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.17) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.08) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.2817 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.64.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%79.08) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
