Şirket analizi Ming Yang Smart Energy Group Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %10.86 %100'ün altındadır ve 5 yılda %32.25 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (8.35 ¥), adil değerlemeden (1.42 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5102) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-35.27) sektör ortalamasından (%-22.56) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=1.34%) sektör ortalamasından (ROE=8.63%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Ming Yang Smart Energy Group Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -39.6% | 3.2% | 2.1% |
| 90 günler | -4.5% | 9% | 17.8% |
| 1 yıl | -35.3% | -22.6% | 23.4% |
601615 vs Sektör: Ming Yang Smart Energy Group Limited, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-12.71 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
601615 vs Pazar: Ming Yang Smart Energy Group Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-58.66 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 601615, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6783 olan 601615.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (8.35 ¥), adil fiyattan (1.42 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (8.35 ¥), adil fiyattan %83 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (72.58) bir bütün olarak sektörünkinden (78.67) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (72.58) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.64) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9501) bir bütün olarak sektörünkinden (4.04) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9501) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.08) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.9704) sektörün tamamından (3.05) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.9704), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.41) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (19.78) sektörün tamamından (22.72) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (19.78) piyasanın tamamından (17.31) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-9.55 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-9.55) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-2.46) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%1.34) sektörün tamamından (%8.63) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%1.34) piyasanın tamamından (%8.24) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.4875) sektörün tamamından (%4.27) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.4875) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.08) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5102 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.83.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %0 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%236.51) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
