Şirket analizi Great Wall Motor Company Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%15.26) sektör ortalamasından (%-28.93) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.5%) sektör ortalamasının (ROE=8.63%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (24.7 ¥), adil değerlemeden (10.55 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5102) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %14.55, 5 yılda %1.04 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Great Wall Motor Company Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.7% | 0% | 5% |
| 90 günler | -8.1% | -42% | 17.1% |
| 1 yıl | 15.3% | -28.9% | 42% |
601633 vs Sektör: Great Wall Motor Company Limited, geçen yıl "Industrials" sektörünü %44.18 oranında geride bıraktı.
601633 vs Pazar: Great Wall Motor Company Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-26.76 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 601633, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2934 olan 601633.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (24.7 ¥), adil fiyattan (10.55 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (24.7 ¥), adil fiyattan %57.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (30.13) bir bütün olarak sektörünkinden (78.67) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (30.13) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.64) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.09) bir bütün olarak sektörünkinden (4.04) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.09) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.08) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.22) sektörün tamamından (3.05) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.22), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.41) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (23.42), sektörün tamamından (22.72) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (23.42) piyasanın tamamından (17.31) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %6.19 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%6.19) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.5) sektörün tamamından (%8.63) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.5) piyasanın tamamından (%8.24) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.63) sektörün tamamından (%4.27) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.63) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.08) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5102 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%46.8) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
