Şirket analizi Qilu Bank Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%7.42) sektör ortalamasından (%1.02) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%42.76) sektör ortalamasından (%-35.93) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %7.69 %100'ün altındadır ve 5 yılda %12.78 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.02%) sektör ortalamasının (ROE=7.65%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (6.07 ¥), adil değerlemeden (5.78 ¥) daha yüksek
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Qilu Bank Co., Ltd. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2% | -2.8% | -0.8% |
| 90 günler | 19.2% | -47.8% | 20.6% |
| 1 yıl | 42.8% | -35.9% | 42.2% |
601665 vs Sektör: Qilu Bank Co., Ltd., geçen yıl "Financials" sektörünü %78.69 oranında geride bıraktı.
601665 vs Pazar: Qilu Bank Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %0.5906 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 601665, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.8223 olan 601665.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (6.07 ¥), adil fiyattan (5.78 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (6.07 ¥), adil fiyattan %4.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (4.23) bir bütün olarak sektörünkinden (33.89) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (4.23) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.64) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.4278) bir bütün olarak sektörünkinden (1.09) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.4278) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.08) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.52) sektörün tamamından (6.04) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.52), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.41) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.86) sektörün tamamından (23.36) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.86) piyasanın tamamından (17.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %13.62 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%13.62) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.02) sektörün tamamından (%7.65) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.02) piyasanın tamamından (%8.24) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.7623) sektörün tamamından (%1.26) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.7623) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.08) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %7.42 sektör ortalamasından %1.02 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %7.42, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %7.42 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%39.47) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
