Şirket analizi China Oilfield Services Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%3.26) sektör ortalamasından (%-39.47) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %26.32 %100'ün altındadır ve 5 yılda %31.1 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (13.17 ¥), adil değerlemeden (7.17 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5224) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.44%) sektör ortalamasından (ROE=13.55%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| China Oilfield Services Limited | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.5% | 2.8% | -3% |
| 90 günler | 6.4% | -16.6% | 11.6% |
| 1 yıl | 3.3% | -39.5% | 20.1% |
601808 vs Sektör: China Oilfield Services Limited, geçen yıl "Energy" sektörünü %42.73 oranında geride bıraktı.
601808 vs Pazar: China Oilfield Services Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-16.85 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 601808, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0627 olan 601808.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (13.17 ¥), adil fiyattan (7.17 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (13.17 ¥), adil fiyattan %45.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (22.57), bir bütün olarak sektörünkinden (16.38) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (22.57) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.64) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.61), bir bütün olarak sektörünkinden (1.32) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.61) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.08) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.54) sektörün genelinden (1.27) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.54), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.41) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (12.14), sektörün tamamından (4.08) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.14) piyasanın tamamından (17.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %4.08 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%4.08) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%127.75) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.44) sektörün tamamından (%13.55) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.44) piyasanın tamamından (%8.24) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.76) sektörün tamamından (%6.15) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.76) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.08) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5224 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%63.1) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
