MAX Sohbet
Şirket analizi Beijing-Shanghai High-Speed Railway Co.,Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%1.6) sektör ortalamasından (%0) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (5.7 ¥), adil değerlemeden (3.95 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.3377) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %26.58, 5 yılda %10.91 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.43%) sektör ortalamasından (ROE=6.5%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
| Beijing-Shanghai High-Speed Railway Co.,Ltd. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.9% | 0.8% | -3.5% |
| 90 günler | -1.9% | -9.4% | 8.9% |
| 1 yıl | 1.6% | 0% | 44.6% |
601816 vs Sektör: Beijing-Shanghai High-Speed Railway Co.,Ltd., geçen yıl "Industrials" sektörünü %1.6 oranında geride bıraktı.
601816 vs Pazar: Beijing-Shanghai High-Speed Railway Co.,Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-43.02 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 601816, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0309 olan 601816.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (5.7 ¥), adil fiyattan (3.95 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (5.7 ¥), adil fiyattan %30.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (23.69) bir bütün olarak sektörünkinden (59.27) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (23.69) bir bütün olarak piyasanınkinden (69.6) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.34) bir bütün olarak sektörünkinden (2.65) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.34) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.04) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (7.18) sektörün genelinden (2.85) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (7.18), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.18) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (38.6), sektörün tamamından (22.72) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (38.6) piyasanın tamamından (17.31) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %59.09 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%59.09) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-1.86) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.43) sektörün tamamından (%6.5) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.43) piyasanın tamamından (%6.13) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.43) sektörün tamamından (%3.25) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.43) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.23) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.3377 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.6.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%59.2) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
